etis.ru   itravel.ru        

  ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРФИРМЫ

 <<< Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.
Туристская фирма "Надежда" 01.01.95-31.12.97
АКТИВ Код стр. По состоянию на
01.01.95 31.12.95 31.12.96 31.12.97
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ               
Нематериальные активы (04, 05) в том числе: 110 108,3 111,7 119,4 121,6
организационные расходы 111            
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы 112 108,3 111,7 119,4 121,6
Основные средства (01, 02, 03) в том числе: 120 754,1 797,3 811,4 821,3
земельные участки и объекты природопользования 121            
здания, сооружения, машины и оборудование 122 754,1 797,3 811,4 821,3
Незавершенное строительство (07, 08, 61) 130            
Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) в том числе: 140 338,3 336,1 358,1 379,8
инвестиции в дочерние общества 141            
инвестиции в зависимые общества 142 284,0 284,0 284,0 284,0
инвестиции в другие организации 143            
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144            
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 54,3 52,1 74,1 95,8
Прочие внеоборотные активы 150 140,8 131,3 141,9 147,4
Итого по разделу 190 1341,5 1376,4 1430,8 1470,1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: 210 296 284,5 298,6 356,3
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (Ю, 15, 16) 211 47,1 51,2 74,1 83,7
животные на выращивании и откорме (11) 212            
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: 240 275,7 279,0 358,0 452,4
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 211,9 217,1 267,4 341,1
векселя к получению (62) 242          - э : ..
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 18,1 13,4 11 Л 8,9
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) 244            
авансы выданные (61) 245 24,5 28,7- 36,8 56,3
прочие дебиторы 246 21,2 19,8 36,1 46,1
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 0 0 0 0
в том числе:               
инвестиции в зависимые общества 251            
собственные акции, выкупленные у акционеров 252            
прочие краткосрочные финансовые вложения 253            
Денежные средства: 260 54,4 58,9 61,5 73,2
касса (50) 261 8,2 ИЛ 10,8 14,9
расчетный счет (51) 262 19,1 15,9 21,6 26,2
валютный счет (52) 263 27,1 31,3 29,1 32,1
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264            
Прочие оборотные активы 270 31,9 33,5 44,1 47,2
Итого по разделу II 290 690,9 691,7 799,1 968,4
III. УБЫТКИ               
Непокрытые убытки прошлых лет (88) 310            
Непокрытый убыток отчетного года 320            
Итого по разделу III 390            
БАЛАНС (сумма строк 190,290,390) 399 2032,4 2068,1 2229,9 2438,5
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ               
Уставный капитал (85) 410 1120,0 1120,0 1120,0 1120,0
Добавочный капитал (87) 420 121,4 136,7 144,8 149,1
Резервный капитал (86) в том числе: 430 10,0 12,5 12,5 14,0
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 10,0 12,5 12,5 14,0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432            
Фонды накопления (88) 440 20,0 18,7 22,3 23,1
Фонд социальной сферы (88) 450            
Целевые финансирование и поступления (96) 460            
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 470       13,7 28,8
Нераспределенная прибыль отчетного года 480    13,7 15,1 8,3
Итого по разделу IV 490 1271,4 1301,6 1328,3 1343,2
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ               
Заемные средства.(92, 95) в том числе: 510 344,8 320,0 358,0 480,0
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 269,8 275,0 302,0 382,0
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 75,0 45,0 56,0 98,0
Прочие долгосрочные пассивы 520 20,0 50,5 57,0 10,0
Итого по разделу V 590 364,8 370,5 415 490
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ               
Заемные средства (90, 94) в том числе: 610 162,0 116,3 110,2 94,4
кредиты банков 611 136,0 86,3 82,2 72,4
прочие займы 612 26,0 30,0 28,0 22,0
Кредиторская задолженность 620 177,4 221,8 297,9 384,9
в том числе:               
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 72,1 81,8 123,1 154,2
векселя к уплате (60) 622            
задолженность перед дочерними и зависимыми об               
ществами (78) 623            
по оплате труда (70) 624 16,1 18,6 24,4 32,9
по соц. страхованию и обеспечению (69) 625 20,9 23,6 39,2 55,4
задолженность перед бюджетом (68) 626 25,8 37,1 43,1 49,7
авансы полученные (64) 627 5,2 16,4 20,7 31,6
прочие кредиторы 628 37,3 44,3 47,4 61,1
Расчеты по дивидендам (75) 630            
Доходы будущих периодов (83) 640            
Фонды потребления (88) 650            
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 660            
Прочие краткосрочные пассивы 670 56,8 57,9 78,4 125,9
Итого по разделу VI 690 396,2 396,0 486,5 605,2
БАЛАНС (сумма строк 490, 590, 690) 699 2032,4 2068,1 2229,9 2438,5

 

 <<< Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава >>>